2020年一季度，因企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)受阻，市場預(yù)期企業(yè)的業(yè)績將出現(xiàn)暫時(shí)的確定性下降，引發(fā)公募基金避險(xiǎn)情緒，股票持倉市值占凈值比降至16.74%。不過從持倉行業(yè)的調(diào)整方向看，公募基金一季度大幅加倉了醫(yī)藥行業(yè)，公募基金醫(yī)藥持倉比例大幅上升了8%至17.4%，成為公募基金的重倉行業(yè)。
另外，業(yè)內(nèi)通過對(duì)比近三個(gè)季度公募基金的十大重倉股后發(fā)現(xiàn)，相比2019Q4，2020Q1新晉了恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、長春高新3只醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)的。
其中，邁瑞醫(yī)療為歷史新晉前十大重倉股，成為本次資本加倉的大贏家，資本的涌入也將邁瑞的股價(jià)不斷推高。2020Q1持倉占比為1.92%。截至2020年4月24日收盤，邁瑞醫(yī)療2020年漲幅已高達(dá)46%。邁瑞醫(yī)療預(yù)計(jì)，一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.92億-48.82億元，同比增長15%-25%。
今年以來，邁瑞醫(yī)療生產(chǎn)的呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備訂單增長顯著。邁瑞醫(yī)療方面公開表示，訂單已排到了6月份。去年同期，邁瑞一個(gè)月只能生產(chǎn)五六百臺(tái)呼吸機(jī)，如今邁瑞呼吸機(jī)的產(chǎn)能已經(jīng)提高到同期的五倍，并且還在想法設(shè)法繼續(xù)提升。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，呼吸機(jī)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)屬于朝陽性行業(yè)，中長期市場空間廣闊。市場對(duì)呼吸機(jī)的需求將是長期存在的，且有較大增長空間。
恒瑞醫(yī)藥2020Q1持倉占比為1.92%。一季度，恒瑞醫(yī)藥增持市值超過50億元，今年以來漲幅約10%。公司發(fā)布的2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入232.89億元，同比增長33.71%，實(shí)現(xiàn)凈利潤53.28億元，同比增長31.05%。
在《2020胡潤中國百強(qiáng)大健康民營企業(yè)》中，以抗腫瘤藥物見長的恒瑞醫(yī)藥，以市值3720億元成為中國大健康領(lǐng)域價(jià)值位居頭位的企業(yè)，與5年前610億元的市值相比，增長509.84%。
長春高新2020Q1持倉占比為1.75%。資料顯示，長春高新以生物制藥、中成藥生產(chǎn)及銷售、房地產(chǎn)開發(fā)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)為輔。2019年報(bào)顯示，公司的基因工程和生物類藥品取得收入58.23億元，占營收比重將近75%。房地產(chǎn)行業(yè)取得收入9.57億元，相比2018年有較大提升。公司從2016年凈利潤增速持續(xù)增長，2019年長春高新實(shí)現(xiàn)凈利潤17.75億元，同比增長76.36%，凈利增速創(chuàng)出五年來新高。
2020年一季度，長春高新的業(yè)績依然靚麗。公司實(shí)現(xiàn)收入16.61億元，同比下滑6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.42億元，同比增長49%，扣非后歸母凈利潤5.44億元，相比漲幅為52%。其中，長春高新主營的醫(yī)藥業(yè)務(wù)收入增長6%，凈利潤增長72%，該板塊是長春高新業(yè)績貢獻(xiàn)的主力軍。
另外，長春高新在**業(yè)務(wù)上亦有不錯(cuò)的業(yè)績表現(xiàn)。一季度，長春高新控股的百克生物水痘減毒活**合計(jì)批簽發(fā)225萬瓶，同比大幅增長338.7%，目前產(chǎn)品的市場占有率約為62.2%。2月25日，公司的凍干鼻噴流感減毒活**獲批。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)該**上市后會(huì)有不錯(cuò)的增量空間。
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